Trading Idee: McDonalds - Abwärtstrend setzt sich fort und bietet Short-Chance

Die McDonald's-Aktien schlossen am Vortag bei 280,80 Dollar und befindet sich aktuell in einer Erholung im übergeordneten Abwärtstrend. Dabei konnten die Papiere den 10er-EMA leicht nach oben durchbrechen, gingen aber schließlich mit einer bearishen Tageskerze nahe am Tagestief aus dem Handel. Der 10er-EMA bei 280,23 Dollar verläuft knapp unterhalb des Kurses.

Saisonal betrachtet stehen die Aktien wahrscheinlich noch bis Mitte Juni vor weiterem Gegenwind, worauf die saisonalen Daten der vergangenen zehn Jahre hindeuten. Ein langfristiger Trendwechsel auf Long ist derzeit nicht zu erwarten. Solange die McDonald's-Aktien den 10er-EMA bei 280,23 Dollar aber verteidigen können, besteht die Chance auf eine weitere Erholung in Richtung 285,32 Dollar und darüber in Richtung des Widerstands bei 292,00 Dollar.

Langfristig aufhellen würde sich die Lage aber erst mit einem Anstieg über den 50er-EMA bei 297,02 Dollar und einem Ausbruch aus der Ichimoku-Wolke nach oben. Davon sind die Titel aber noch weit entfernt. Ein erneuter nachhaltiger Kursrückgang unter den 10er-EMA würde die Erholung im übergeordneten Abwärtstrend sofort wieder beenden.

McDonald's lieferte im ersten Quartal 2026 solide bis gemischte Ergebnisse. Der Umsatz lag bei 6,52 Milliarden Dollar und übertraf die Erwartungen von 6,48 Milliarden Dollar leicht. Der Gewinn je Aktie erreichte 2,83 Dollar gegenüber erwarteten 2,75 Dollar. Die vergleichbaren Filialumsätze stiegen weltweit um 3,8%, in den USA sogar um 3,9%. Dennoch fiel die Aktie nach den Zahlen, da die Margen der eigenbetriebenen US-Restaurants hinter den Erwartungen zurückblieben.

Das KGV für 2026 wird auf 21,58 geschätzt, was im Branchenvergleich leicht unter dem Durchschnitt von 22,19 liegt. Die Dividendenrendite beträgt 2,63% bei 50 Jahren ununterbrochener Dividendensteigerungen. Die Bruttomarge liegt bei 57,3%, und die EBIT-Marge erreichte 46,11%. Der freie Cashflow betrug zuletzt 7,19 Milliarden Dollar. Die Analysten sehen im Mittel ein Kursziel von 328,97 Dollar, der faire Wert wird von Analysten mit 277,45 Dollar angegeben, nahe dem aktuellen Kurs.

Fazit:

Die McDonald's-Aktien befinden sich in einer Erholung in einem intakten Abwärtstrend. Trader könnten eine Short-Position in McDonald's-Aktien in Betracht ziehen. Als Kursziel dient die Marke von 270 Dollar unterhalb des 52-Wochen-Tiefs bei 271,97 Dollar. Ein Stopp-Loss bei 293 Dollar oberhalb der horizontalen Widerstandszone bei 292 Dollar sichert den Trade ab. Das CRV beträgt 0,90. Als Instrument bietet sich ein Open-End Turbo-Optionsschein Short von Vontobel an (WKN: VC552F).

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stop-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in McDonalds-Aktien investiert.

McDonald's
Basiswert	McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017)
Produktgattung	Open-End Turbo-Optionsschein Short
Emittent	Vontobel
ISIN/WKN Hebelprodukt	DE000VC552F1 / VC552F
Laufzeit	Open End
Kurs K.-o.-Put (Datum)	6,03/6,04€ (19.05.2026, 21:50 Uhr)
Basispreis variabel	350,09$
Knock-out-Schwelle	350,09$
Hebel	4,12
Abstand zum Knock-out	24,59%
Stop-Loss Put	4,98€
Ziel Put	6,96€ (+15,58%)

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