anmeldenTrading Idee: Rheinmetall - Trendwechsel von Short auf Long?
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Die Aktien von Rheinmetall AG, des führenden europäischen Rüstungskonzerns für Panzerfahrzeuge, Munition, Flugabwehrsysteme und Marinesysteme, notieren bei 1.079,60 Euro. Vom Verlaufstief bei 900,20 Euro Ende Juni hat sich der Kurs um rund 20% erholt, notiert aber immer noch unter der Ichimoku-Wolke. Allerdings seit Tagen über dem wichtigen 10er-EMA, der bei 1.028 Euro notiert und als Wegweiser für den weiteren kurzfristigen Kursverlauf gilt.
Mit dem heutigen bisherigen Tageshoch bei 1.100 Euro sind die Papiere zunächst am 50er-EMA nach unten abgeprallt, der nur leicht höher bei 1.113 Euro verläuft. Es war auch eher unwahrscheinlich, dass die Papiere nach dem bereits tagelangen Hochlauf direkt den 50er-EMA nach oben durchbrechen, der als wichtiger Widerstand gilt. Es könnte nun zu einem Rücksetzer kommen, wobei der 10er-EMA aber nicht nachhaltig nach unten durchbrochen werden sollte. In der Folge sollten die Aktien weiter ansteigen und die Ichimoku-Wolke nach oben durchbrechen. Kommt es allerdings zu einem nachhaltigen Kursrutsch unter den 10er-EMA, wäre das Szenario eines möglichen Trendwechsels von Short auf Long hinfällig.
Die Analysten prognostizieren einen Gewinn je Aktie von rund 42 Euro für 2026, 59 Euro für 2027 und 82 Euro für 2028, was einem jährlichen Gewinnwachstum von 38 bis 52% entspricht. Das erwartete KGV sinkt von rund 26 für 2026 über 18 für 2027 auf rund 13 für 2028. Das durchschnittliche Analysten-Kursziel liegt bei rund 1.700 Euro mit einer Spanne von 1.150 bis 2.380 Euro, was auf dem aktuellen Niveau ein Aufwärtspotenzial von rund 58% impliziert. Die Dividende wurde zum fünften Mal in Folge erhöht und wird seit 35 Jahren ununterbrochen gezahlt, die Rendite beträgt rund 1,1%. Anfang Juli 2026 unterzeichneten Lockheed Martin und Rheinmetall eine Absichtserklärung zur gemeinsamen Produktion von ATACMS-Kurzstreckenraketen in Deutschland, der ersten Fertigung dieser Rakete ausserhalb der USA.
Zu den wesentlichen Risiken zählen die anspruchsvolle Bewertung mit einem nachlaufenden KGV von rund 46 und einem KBV von rund 9, die angespannte Cashflow-Situation durch massive Investitionsausgaben zum Kapazitätsausbau sowie Chinas Exportkontrollen für Dual-Use-Komponenten, die die Lieferkette für Munition und Elektronik gefährden könnten. Der Börsengang des Konkurrenten KNDS mit einer Bewertung von 15 bis 18 Milliarden Euro erhöht den Wettbewerb um Investorenkapital. Das Beta von lediglich 0,43 deutet auf eine geringe Korrelation zum Gesamtmarkt hin. Die nächsten Quartalszahlen werden am 6. August erwartet.
Fazit:
Trader könnten eine Long-Position auf die Titel von Rheinmetall über einen Open End Turbo von ING Markets mit der WKN NB07T2 in Betracht ziehen, um bei einem Anstieg des Basiswerts auf 1.200 Euro eine Rendite von +49,21% zu erzielen. Der Einstieg bei 1.050 Euro liegt unterhalb des aktuellen Kurses, Trader sollten daher einen Rücksetzer in diesen Bereich abwarten. Der Stopp-Loss könnte bei 930 Euro platziert werden, was einem Verlust von 39,96% im Hebelprodukt entsprechen würde. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Trading Idee beträgt 1,23.
Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stopp-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in Rheinmetall investiert.
| Trading Idee: Rheinmetall | |
|---|---|
| Basiswert | Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009) |
| Produktgattung | Turbo Long |
| Emittent | ING Markets |
| ISIN/WKN Hebelprodukt | DE000NB07T20 / NB07T2 |
| Laufzeit | Open End |
| Kurs K.-o.-Call (Datum) | 3,28/3,29€ (28.07.2026, 17:00 Uhr) |
| Basispreis variabel | 750,70€ |
| Knock-out-Schwelle | 750,70€ |
| Hebel | 3,26 |
| Abstand zum Knock-out | 30,34% |
| Stop-Loss Call | 1,82€ |
| Ziel Call | 4,52€ (+49,21%) |
Risikohinweis: | |
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