Trading Idee: TSMC - Long-Chance an Unterstützung

Die Unterstützungszone um 335,00 Euro ist massiv und hatte bereits im April und Mai immer wieder gehalten. Es sollte hier zunächst zu einem Abprall nach oben und einem Hochlauf zur unteren Begrenzung der Ichimoku-Wolke um 359,00 Euro kommen. In diesem Bereich verläuft aktuell auch der 10er-EMA, der diese Zone weiter verstärkt. Gelingt ein Durchbruch nach oben, wäre die nächste Anlaufzone bei 365 Euro zu sehen.

TSMC fertigt über 90% der weltweit fortschrittlichsten Prozessoren und beschäftigt rund 77.000 Mitarbeiter. Im zweiten Quartal 2026 erzielte der Konzern einen Rekordumsatz von 40,2 Milliarden Dollar, ein Plus von 36% im Jahresvergleich und am oberen Rand der eigenen Prognose. Der Nettogewinn stieg um 77,4% auf 21,98 Milliarden Dollar und markierte den fünften Rekordquartal in Folge. Die Bruttomarge erreichte mit 67,7% ein historisches Hoch, die operative Marge lag bei 60,3% und die Nettomarge bei 55,6%. Hochleistungsrechnen machte 66% des Umsatzes aus und legte im Quartalsvergleich um 20% zu. Fortschrittliche Prozesse ab 7 Nanometer steuerten 77% des Wafer-Umsatzes bei, wobei die neue 2-Nanometer-Technologie bereits im ersten Produktionsquartal 3% zum Umsatz beitrug.

Das Management hob die Jahresprognose für 2026 deutlich an: das Umsatzwachstum soll nun leicht über 40% in Dollar liegen, zuvor lautete die Prognose auf über 30%. Die Investitionsausgaben wurden auf 60 bis 64 Milliarden Dollar erhöht, CEO C.C. Wei kündigte eine zusätzliche Investition von 100 Milliarden Dollar in Arizona an, womit das gesamte Engagement dort auf 265 Milliarden Dollar für mehrere Fabriken mit 2-Nanometer-Technologie und darunter steigt.

Ab Januar 2027 plant TSMC Preiserhöhungen von 5 bis 10% für fortschrittliche und reife Fertigungsprozesse. Das erwartete KGV sinkt von rund 22 für 2026 über 17 für 2027 auf rund 13 für 2028 bei einem PEG-Verhältnis von lediglich 0,51, was auf eine attraktive Bewertung relativ zum Gewinnwachstum hindeutet. In den vergangenen 90 Tagen haben sechs Analysten ihre Gewinnschätzungen angehoben, keiner hat sie gesenkt. Das durchschnittliche Analysten-Kursziel liegt bei rund 540 Dollar mit einer Spanne von 430 bis 700 Dollar. Der faire Wert wird mit rund 447 Dollar angegeben. Die Dividende wurde zum sechsten Mal in Folge erhöht und die Dividendenrendite beträgt rund 0,9%.

Fazit:

Trader könnten eine Long-Position auf TSMC über einen Open End Turbo von HSBC mit der WKN HT5MQU in Betracht ziehen, um bei einem Anstieg des Basiswerts auf 366 Euro eine Rendite von +16,20% zu erzielen. Der Stopp-Loss könnte bei 327 Euro platziert werden, was einem Verlust von 9,07% im Hebelprodukt entsprechen würde. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Trading Idee beträgt 1,79.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stopp-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in TSMC-Aktien investiert.

Taiwan Semiconductor Manufacturing
Basiswert	Taiwan Semiconductor Manufacturing (ISIN: US8740391003)
Produktgattung	Open End Turbo (Long)
Emittent	HSBC
ISIN/WKN Hebelprodukt	DE000HT5MQU7 / HT5MQU
Laufzeit	open end
Kurs K.-o.-Call (Datum)	15,35/15,45€ (28.07.2026, 11:57 Uhr)
Basispreis variabel	212,70$
Knock-out-Schwelle	212,70$
Hebel	2,20
Abstand zum Knock-out	45,18%
Stop-Loss Call	14,03€
Ziel Call	17,93€ (+16,20%)
Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Hier finden Sie weitere Trading Ideen.

Disclaimer:

Die Trading Idee ist ein Service der finanzen.net GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister FSG Financial Services Group. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich.
Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass finanzen.net aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Wertpapiere den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaig Nachträge dazu auf der Seite des jeweiligen Emittenten zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere.